공포 탐욕 지수를 이용한 블래쉬 투자법_작성완료

앞선 글들에서 여러 차례 공포&탐욕 지수 라는 단어가 언급되었다.

What is Fear & Greed Index?
공포 탐욕 지수는 무엇인가?

자세한 설명은 아래의 글을 읽어보면 쉽게 알수 있을것이고 공포&탐욕 지수를 실시간으로 확인 할수 있는 사이트는 이 책의 맨 마지막 page를 참조하면 된다.

The Fear & Greed Index is a way to gauge stock market movements and whether stocks are fairly priced. The theory is based on the logic that excessive fear tends to drive down share prices, and too much greed tends to have the opposite effect.

공포 탐욕 지수는 미국 주식시장의 움직임과 주식의 공정한 가격 책정 여부를 가늠할 수 있는 방법이다. 과도한 공포가 주가를 끌어내리는 경향이 있고, 지나친 욕심은 반대의 효과를 내는 경향이 있다는 논리에 따른 이론이다.

How is Fear & Greed Calculated?
공포 탐욕 지수는 어떻게 계산되는가?

The Fear & Greed Index is a compilation of seven different indicators that measure some aspect of stock market behavior. They are market momentum, stock price strength, stock price breadth, put and call options, junk bond demand, market volatility, and safe haven demand. The index tracks how much these individual indicators deviate from their averages compared to how much they normally diverge. The index gives each indicator equal weighting in calculating a score from 0 to 100, with 100 representing maximum greediness and 0 signaling maximum fear.

공포와 탐욕 지서는 미국 주식시장 행동의 일부 측면을 측정하는 7개의 다른 지표들을 종합한 것으로서 시장 모멘텀, 주가 강세, 주가 폭, 풋 앤 콜옵션, 정크본드의 수요, 시장 변동성, 안전 피난처에 대한 수요 등이 있다

How often is the Fear & Greed Index calculated?
공포 탐욕 지수는 얼마나 자주 계산되는가?

Every component and the Index are calculated as soon as new data becomes available.
모든 구성 요소와 인덱스는 새 데이터를 사용할 수 있게 되는 즉시 실시간으로 계산됩니다.

How to use Fear & Greed Index?
공포 탐욕 지수를 어떻게 사용하는가?

The Fear & Greed Index is used to gauge the mood of the market. Many investors are emotional and reactionary, and fear and greed sentiment indicators can alert investors to their own emotions and biases that can influence their decisions. When combined with fundamentals and other analytical tools, the Index can be a helpful way to assess market sentiment.

공포와 탐욕 지수는 시장의 분위기를 가늠하는 데 사용된다. 많은 투자자들이 감정적이고 반동적이며 공포와 탐욕 심리 지표는 투자자들에게 자신의 결정에 영향을 미칠 수 있는 자신의 감정과 편견을 경고할 수 있다. 펀더멘털 및 기타 분석 도구와 결합할 때 지수는 시장 심리를 평가하는데 도움이 되는 방법이 될 수 있다.




리치 바이블의 투자법은 바로 위와 같이 공포 탐욕 지수를 이용하여 개인의 감정과 편견을 최대한 배제하기 위한 방법으로 사용하고 있으며 2022년 9월 기준으로 공포 탐욕 기준 지수를 공포는 60 이상, 탐욕은 25 이하이다. 이 지수는 시장의 상황에 따라 기준이 바뀔 수도 있지만 세월이 크게 변하지 않은 이상 60과, 25가 될것 같다.

그러면 투자는 어떻게 할까요?

아주 간단합니다. 투자 종목은 지수 펀드로 합니다. 물로 미국 지수펀드로 해야 합니다. 대표적인 것이 TQQQ입니다. TQQQ와 SQQQ를 잘 모르시는 분들을 위해서 다음 글에서 별도로 설명하겠습니다.

이미 다른 글에서도 몇 번 소개했지만 공포 탐욕 지수 60 이 시작되면 과감히 매도해야 합니다. 물론 더 올라갈 수 도 있지만 이미 탐욕 지수가 60이기에 본인의 감정과 편견을 버려야 합니다. 그리고 욕심을 부리면 안 됩니다.

반대로 공포와 탐욕 지수가 25 이하가 되면 그날부터 매일 일정 수량을 지속적으로 매수합니다.

리치 바이블의 블래쉬 투자법에서의 매수 기준은 아래와 같습니다.

탐욕 60을 찍은 뒤에 공포 25를 찍을 때까지 기다려야 합니다. 투자하고 싶고 손이 근질근질해도 참아야 합니다. 2022년 아래 그림을 보시면 알겠지만 총 4번의 공포와 3번의 탐욕이 이었습니다. 즉, 투자의 시기는 총 7번이었는데요. 최소 1.5개월에 한 번은 투자할 수 있기에 아무리 손이 근질해서 매도 후에 공포 25, 탐욕 60이 나오기 전까지는 참아야 합니다.

그럼 이제 부터 실전 투자 경험했던 TQQQ를 기준으로 이야기해보겠습니다. TQQQ는 탐욕 60을 찍고 내려와서 공포 25를 찍으면 그날부터 매수합니다. 간단합니다. 매일매일 지정된 수량을 매수합니다.

다만, 당일 기준으로 이제까지 평균 매수가보다 낮으면 매수하고 이제까지 평균 매수가보다 높으면 매수를 하지 않는 전략입니다. 이렇게 해서 평균 매수 단가를 낮추는 전략입니다. 그러다가 지속 매수하면서 탐욕 60을 치고 올라가는 시점에 전량 매도하시면 됩니다.
공포시기에는 대부분의 다음날은 평균 매수가가 높은 날이 많기에 지속적으로 매수 할 기회가 많습니다. 기회가 많다는것은 투자 수익 금액이 높다는것으로서 결과는 이후의 글들을 통해서 이해 하실겁니다.

때로는 공포 25를 찍고 매수 기간이 짧아서 투자금액이 적다고 생각하시는 경우도 있지만 앞서 이야기했듯이 투자의 기회는 12개월 기준 총 7~8번이 오기에 이번에 매수 기간이 짧더라도 리치 바이블의 블래쉬 투자법을 따라야 합니다. 절대 욕심을 부리면 안 됩니다. 주식 시장에서는 본인의 생각이 들어간 욕심과 본인의 생각이 들어간 공포를 주입해서 대응하면 실패를 봅니다.

그럼  2022년 4월 26일~8월 3일 사이에 투자한 현황을 설명드리겠습니다.


위에서 여러 차례 언급한 것과 같이 종목은 TQQQ를 공포가 진입되는 25 이하에서 매수 시작하고 매수 평균 단가보다 낮으면 계속 지정된 수량을 매수하고 매수 평균 단가보다 높으면 기다리다가 매수 평균 단가보다 낮은 날에만 매수하였습니다.

2022년 기준으로 볼 때 2022년 4월 26일~8월 3일 총 69일 중에서 평단가가 보다 낮을 때 다음날 일정 수량을 구매 한날은 46일 동안 매일 20주씩 매수했습니다. 6월 8일에 공포 탐욕 지수가 50까지 올라갔으나 60이 안되었기에 매도할 필요가 없었고 6월 8일 이후에 다시 주가가 떨어져도 기존에 평단가보다 높기에 기다려야 합니다.

그럼 실질적인 매수 시작 시점 일자와 각각의 매수 일자, 매수 단가 그리고 평단가를 아래와 같이 공개해 보겠습니다.

리치 바이블의 블래쉬 투자법 실전1

리치 바이블의 블래쉬 투자법 실전2

평균 매수가는 $27.93, 매도 가격은$35.64, 총 매수한 주식수는 920주로서 투자 최종 수익금액은 $7,097이며 수익율은 28%였습니다.

어떤가요? 이해하셨나요?

저야 이렇게 투자를 한것이지만 저 보다 투자금액이 많은 분이라면 매일 20주가 아닌 200주였다면 결과는 $7,097이 아닌 $70,970의 수익을 얻을수 있는 투자였을겁니다. 저도 언젠가 투자금액이 많아지면 매입 수량은 늘려 갈 예정입니다.  하지만 투자를 할때의 원칙중에 하나가 본인의 여유자금으로 해야 합니다. 이 또한 중요합니다. 아무리 투자법이 좋고 맞다고 생각해도 주식 투자에 있어서 지켜야 할 원칙은 빚을 내서 투자해서는 절대 안됩니다. 욕심을 부리면 다른 어디선가 망하는 길을 걷게 되는 인간의 심리적 요인이 발생하기 때문입니다.

개인의 감정을 기입하지 않고 공포 탐욕 지수에 의지하여 블래쉬 기법 BLASH(Buy Low And Sell High)를 이용했을 경우 위와 같은 수익률이 나왔습니다.

저의 기준으로는 매수 해야 하는 날에 20주를 고정으로 매수하였고 투자금액과 정기적인 매수 수량은 본인의 투자금액에 맞춰서 본인만의 투자 금액을 정해 놓아야 합니다.

가령 본인의 총투자금이 $100,000(1억~1억 4천)이면 최소한 50일 동안 매일 구매할 수 있어야 하므로 매일 $2,000 구매하는 것이므로 $2,000/$20=100주입니다. 해당 금액은 최악의 상황을 고려해서 분산투자 시의 금액이지만 투자금액과 매일 구매할 수 있는 주식수는 본인이 계산을 하시면 됩니다. 투자 시기가 올때마다 50일을 못 살 수도 있고 더 길어 질수도 있습니다. 공포의 순간이 짧을 때는 바겐세일 하는 기간이 짧았다고 생각하셔야 합니다.. 그건 우리가 건드릴수 있는 영역이 아니기에 수익금액에 눈이 멀어서 더 투자해서는 안되며 수익이 적더라도 원칙을 지키는것이 중요합니다.

투자 원칙 요약 하면 원칙은 아래와 같습니다.

1. 공포 탐욕지수 60을 찍은 뒤 25가 시작하면 그 날부터 지정된 수량을 산다,

2. 다음날이 평단가보다 낮을 경우 사고 평단가보다 높으면 사지 않는다.

3. 공포 탐욕 지수 60을 찍으면 과감히 전량을 매도한다.

많은 사람들은 3번에서 실수를 범하게 됩니다. 더 올라갈것 같아서 매도를 안하는경우가 많은데 욕심을 더 부리면 안됩니다. 꼭지에 판다는것은 본인의 생각이지 시장은 기다려 주지 않고 기회는 날라가 버리기에 공든 탑이 무너지기전에 원칙을 지키는것이 가장 중요합니다.

이 번 글에서는 B3~S4 구간의 투자법이였는데요. 다음글에서는 B1~S2, B2~S3 투자 수익율의 글을 이어 나가겠습니다.
또한 하락장에서 SQQQ를 투자해서 수익을 얻었던 인버스 매매 구간인 S1~B1, S2~B2, S3~B4 각 구간에 투자 했던 수익율의 글도 이어 나가겠습니다.
B1, B2, B3, B4, S1, S2, S3, S4 지점은 공포&탐욕 지수 그래프를  보시면 쉽게 이해 하실수 있습니다.